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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 237.00 | 137.00 | 1 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 416.00 | 30 854.00 | 562.00 | 31 416.00 |
AH Fonds commercial | 175 868.00 | | 175 868.00 | 175 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 690.00 | 10 604.00 | 11 086.00 | 21 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 004.00 | 103 366.00 | 33 637.00 | 137 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 219.00 | 146 062.00 | 234 158.00 | 380 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 871.00 | 12 093.00 | 213 778.00 | 225 871.00 |
BZ Autres créances | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 177.00 | 12 093.00 | 337 084.00 | 349 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 396.00 | 158 155.00 | 571 241.00 | 729 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DH Report à nouveau | -69 710.00 | -46 145.00 | | -69 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 131.00 | -23 565.00 | | -184 131.00 |
DL TOTAL (I) | -153 492.00 | 30 639.00 | | -153 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 236.00 | 359 908.00 | | 262 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 424.00 | 100 000.00 | | 83 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 415.00 | 272 897.00 | | 92 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 719.00 | 277 999.00 | | 254 719.00 |
EA Autres dettes | 31 938.00 | 34 662.00 | | 31 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 733.00 | 1 045 467.00 | | 724 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 241.00 | 1 076 106.00 | | 571 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 592.00 | 857 952.00 | | 577 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 950 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 235 000.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 203.00 | 235 000.00 | | 85 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 10 837.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 738.00 | 83 775.00 | | 8 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 493.00 | 99 814.00 | | 9 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 710.00 | 135 186.00 | | 75 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 349.00 | 2 486 408.00 | | 1 077 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 480.00 | 2 509 973.00 | | 1 261 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 131.00 | -23 565.00 | | -184 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 854.00 | 220 939.00 | | 120 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 971.00 | | 11 387.00 | 429 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 139.00 | 380 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 039.00 | 207 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 158 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 323.00 | | | 265 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 406.00 | | 11 387.00 | 150 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 134.00 | 39 329.00 | 52 401.00 | 159 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 962.00 | 275.00 | | 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 781.00 | 9 374.00 | 49 301.00 | 70 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 391.00 | 29 680.00 | 3 100.00 | 87 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 719.00 | 254 719.00 | | 254 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 225 871.00 | 211 869.00 | 14 003.00 | 225 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 910.00 | 101 768.00 | 147 141.00 | 248 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 052.00 | 319 183.00 | 26 870.00 | 346 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 733.00 | 577 592.00 | 147 141.00 | 724 733.00 |