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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 962.00 | 412.00 | 1 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 416.00 | 30 153.00 | 1 263.00 | 31 416.00 |
AH Fonds commercial | 233 907.00 | 40 627.00 | 193 280.00 | 233 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 923.00 | 7 646.00 | 3 277.00 | 10 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 483.00 | 79 745.00 | 59 738.00 | 139 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 971.00 | 159 134.00 | 270 837.00 | 429 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 050.00 | 6 113.00 | 463 937.00 | 470 050.00 |
BZ Autres créances | 260 722.00 | 5 203.00 | 255 519.00 | 260 722.00 |
CF Disponibilités | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 938.00 | 11 315.00 | 801 623.00 | 812 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 909.00 | 170 449.00 | 1 072 460.00 | 1 242 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DH Report à nouveau | -46 145.00 | | | -46 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 565.00 | -46 145.00 | | -23 565.00 |
DL TOTAL (I) | 30 639.00 | 54 205.00 | | 30 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 908.00 | 475 985.00 | | 359 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 897.00 | 229 732.00 | | 272 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 353.00 | 420 993.00 | | 274 353.00 |
EA Autres dettes | 34 662.00 | 51 700.00 | | 34 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 821.00 | 1 278 410.00 | | 1 041 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 460.00 | 1 332 615.00 | | 1 072 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 116 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 116 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | 109 340.00 | | 235 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 814.00 | 2 871.00 | | 99 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 186.00 | 106 469.00 | | 135 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 408.00 | 2 401 410.00 | | 2 486 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 973.00 | 2 447 554.00 | | 2 509 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 565.00 | -46 145.00 | | -23 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 777.00 | | 30 425.00 | 601 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 495.00 | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 231.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 800.00 | 265 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 936.00 | 150 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 433.00 | | 690.00 | 429 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 607.00 | | 29 735.00 | 149 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 516.00 | 75 579.00 | 109 961.00 | 193 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687.00 | 275.00 | | 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 784.00 | 44 819.00 | 106 822.00 | 132 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 044.00 | 30 486.00 | 3 139.00 | 60 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 418.00 | 4 694.00 | | 1 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418.00 | 9 897.00 | | 1 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418.00 | 9 897.00 | | 1 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 694.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 897.00 | 272 897.00 | | 272 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 660.00 | 146 660.00 | | 146 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | 11 667.00 | 1 200.00 | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 452 772.00 | 452 772.00 | | 452 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
VB T. V. A. | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VC Groupe et associés | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 787.00 | 129 918.00 | 183 868.00 | 313 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 461.00 | 127 461.00 | | 127 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 758.00 | 783 281.00 | 18 478.00 | 801 758.00 |
VW T.V.A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 821.00 | 857 952.00 | 183 868.00 | 1 041 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |