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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 687.00 | 687.00 | 1 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 726.00 | 21 365.00 | 9 361.00 | 30 726.00 |
AH Fonds commercial | 398 707.00 | 111 419.00 | 287 287.00 | 398 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 923.00 | 5 462.00 | 5 462.00 | 10 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 684.00 | 54 583.00 | 84 101.00 | 138 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 777.00 | 193 516.00 | 408 261.00 | 601 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 049.00 | 1 418.00 | 656 631.00 | 658 049.00 |
BZ Autres créances | 217 684.00 | | 217 684.00 | 217 684.00 |
CF Disponibilités | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 771.00 | 1 418.00 | 924 353.00 | 925 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 549.00 | 194 934.00 | 1 332 615.00 | 1 527 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 145.00 | 349.00 | | -46 145.00 |
DL TOTAL (I) | 54 205.00 | 100 349.00 | | 54 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 985.00 | 521 984.00 | | 475 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 181.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 732.00 | 316 660.00 | | 229 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 993.00 | 348 244.00 | | 420 993.00 |
EA Autres dettes | 51 700.00 | 24 290.00 | | 51 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 410.00 | 1 311 359.00 | | 1 278 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 615.00 | 1 411 709.00 | | 1 332 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 218 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 218 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 065.00 | |
GE Autres charges | | | 13 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 10 175.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 469.00 | -10 175.00 | | 106 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 410.00 | 3 157 659.00 | | 2 401 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 554.00 | 3 157 310.00 | | 2 447 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 145.00 | 349.00 | | -46 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 196.00 | | 50 581.00 | 551 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 333.00 | | 1 100.00 | 428 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 288.00 | | 29 319.00 | 120 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 20 162.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 869.00 | 80 647.00 | | 112 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412.00 | 275.00 | | 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 269.00 | 54 515.00 | | 78 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 188.00 | 25 856.00 | | 34 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 732.00 | 229 732.00 | | 229 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 316.00 | 132 316.00 | | 132 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 963.00 | 217 963.00 | | 217 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 362.00 | 20 162.00 | 1 200.00 | 21 362.00 |
UX Autres créances clients | 650 249.00 | 650 249.00 | | 650 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 837.00 | 112 230.00 | 313 607.00 | 425 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 268.00 | | | 95 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VP Divers | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 899.00 | 909 899.00 | 9 000.00 | 918 899.00 |
VW T.V.A. | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 410.00 | 964 803.00 | 313 607.00 | 1 278 410.00 |