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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
AH Fonds commercial | 96 940.00 | | 96 940.00 | 96 940.00 |
AP Constructions | 4 784.00 | 147.00 | 4 637.00 | 4 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 733.00 | 8 070.00 | 3 663.00 | 11 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 420.00 | 15 025.00 | 105 395.00 | 120 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 865.00 | 1 985.00 | 57 880.00 | 59 865.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 059.00 | 1 985.00 | 90 075.00 | 92 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 479.00 | 17 010.00 | 195 470.00 | 212 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | | | 908.00 |
DG Autres réserves | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 175.00 | 18 170.00 | | 8 175.00 |
DL TOTAL (I) | 36 345.00 | 28 170.00 | | 36 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 314.00 | 105 030.00 | | 88 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 778.00 | 20 000.00 | | 19 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 7 454.00 | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 195.00 | 21 926.00 | | 23 195.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 858.00 | 10 126.00 | | 16 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 124.00 | 164 536.00 | | 159 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 470.00 | 192 706.00 | | 195 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 751.00 | 76 274.00 | | 87 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 095.00 | | 5 325.00 | 115 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 194.00 | | 5 323.00 | 11 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 660.00 | 4 365.00 | | 10 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 762.00 | 46.00 | | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898.00 | 4 319.00 | | 3 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 985.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UX Autres créances clients | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 261.00 | 16 888.00 | 69 877.00 | 88 261.00 |
VI Groupe et associés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VP Divers | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 124.00 | 87 751.00 | 69 877.00 | 159 124.00 |