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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 6 864.00 | 534.00 | 7 398.00 |
AH Fonds commercial | 96 940.00 | | 96 940.00 | 96 940.00 |
AP Constructions | 4 784.00 | 626.00 | 4 158.00 | 4 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 733.00 | 9 939.00 | 1 794.00 | 11 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 012.00 | 17 429.00 | 103 583.00 | 121 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 046.00 | 2 478.00 | 50 569.00 | 53 046.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CF Disponibilités | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 665.00 | 2 478.00 | 88 187.00 | 90 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 676.00 | 19 907.00 | 191 769.00 | 211 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 908.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 345.00 | 17 262.00 | | 25 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 091.00 | 8 175.00 | | 13 091.00 |
DL TOTAL (I) | 49 436.00 | 36 345.00 | | 49 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 876.00 | 88 314.00 | | 80 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856.00 | 8 580.00 | | 6 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 376.00 | 23 195.00 | | 20 376.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 448.00 | 16 858.00 | | 14 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 333.00 | 159 124.00 | | 142 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 769.00 | 195 470.00 | | 191 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 928.00 | 87 751.00 | | 81 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 420.00 | | 592.00 | 120 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 748.00 | | 590.00 | 103 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 025.00 | 2 404.00 | | 15 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | 56.00 | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217.00 | 2 348.00 | | 8 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | 1 335.00 | 842.00 | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | 1 335.00 | 842.00 | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | 1 335.00 | 842.00 | 1 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
UX Autres créances clients | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 826.00 | 20 422.00 | 60 404.00 | 80 826.00 |
VI Groupe et associés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
VW T.V.A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 333.00 | 81 928.00 | 60 404.00 | 142 333.00 |