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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 184.00 | 8 490.00 | 1 694.00 | 10 184.00 |
AH Fonds commercial | 96 940.00 | | 96 940.00 | 96 940.00 |
AP Constructions | 4 784.00 | 1 584.00 | 3 200.00 | 4 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 720.00 | 1 246.00 | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 100.00 | 15 307.00 | 7 793.00 | 23 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 133.00 | 26 101.00 | 111 032.00 | 137 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 147.00 | 7 482.00 | 100 665.00 | 108 147.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 76 030.00 | | 76 030.00 | 76 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 235.00 | 7 482.00 | 184 753.00 | 192 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 367.00 | 33 583.00 | 295 785.00 | 329 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 815.00 | 38 436.00 | | 51 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 506.00 | 13 379.00 | | 29 506.00 |
DL TOTAL (I) | 92 321.00 | 62 815.00 | | 92 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 337.00 | 69 037.00 | | 126 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | 12 244.00 | | 9 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 502.00 | 29 330.00 | | 42 502.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 3 256.00 | | 6 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 544.00 | 17 588.00 | | 18 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 464.00 | 150 203.00 | | 203 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 785.00 | 213 018.00 | | 295 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 478.00 | | 1 655.00 | 135 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 198.00 | | 1 652.00 | 28 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 3.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 272.00 | 4 829.00 | | 21 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364.00 | 1 126.00 | | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | 3 703.00 | | 13 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 828.00 | 5 737.00 | 3 084.00 | 4 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828.00 | 5 737.00 | 3 084.00 | 4 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 828.00 | 5 737.00 | 3 084.00 | 4 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 737.00 | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
UX Autres créances clients | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 153.00 | 26 890.00 | 27 263.00 | 54 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 205.00 | 116 205.00 | | 116 205.00 |
VW T.V.A. | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 464.00 | 176 201.00 | 27 263.00 | 203 464.00 |