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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 184.00 | 7 364.00 | 2 820.00 | 10 184.00 |
AH Fonds commercial | 96 940.00 | | 96 940.00 | 96 940.00 |
AP Constructions | 4 784.00 | 1 105.00 | 3 679.00 | 4 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 326.00 | 1 640.00 | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 448.00 | 12 477.00 | 8 971.00 | 21 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 478.00 | 21 272.00 | 114 206.00 | 135 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 015.00 | 4 828.00 | 73 187.00 | 78 015.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 640.00 | 4 828.00 | 98 812.00 | 103 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 118.00 | 26 100.00 | 213 018.00 | 239 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 436.00 | 25 345.00 | | 38 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 379.00 | 13 091.00 | | 13 379.00 |
DL TOTAL (I) | 62 815.00 | 49 436.00 | | 62 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 037.00 | 80 876.00 | | 69 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 748.00 | 19 778.00 | | 18 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 6 856.00 | | 12 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 330.00 | 20 376.00 | | 29 330.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 588.00 | 14 448.00 | | 17 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 203.00 | 142 333.00 | | 150 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 018.00 | 191 769.00 | | 213 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 81 928.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 012.00 | | 14 467.00 | 121 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 338.00 | | 2 786.00 | 104 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 517.00 | | 11 681.00 | 16 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 429.00 | 3 843.00 | | 17 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 500.00 | | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 565.00 | 3 343.00 | | 10 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 478.00 | 2 350.00 | | 2 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478.00 | 2 350.00 | | 2 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478.00 | 2 350.00 | | 2 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
UX Autres créances clients | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 995.00 | 22 582.00 | 46 413.00 | 68 995.00 |
VI Groupe et associés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 203.00 | 103 790.00 | 46 413.00 | 150 203.00 |