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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 4 063.00 | 2 016.00 | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 919.00 | 7 368.00 | 12 551.00 | 19 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 454.00 | 11 431.00 | 116 023.00 | 127 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BT Marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 860.00 | 11 431.00 | 131 428.00 | 142 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 167.00 | | | 105 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 797.00 | | | 123 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
FG Production vendue services | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 552.00 | | 136 552.00 | 136 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 985.00 | | | 141 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 392.00 | | | 127 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | 5 700.00 | | 5 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 2 001.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669.00 | 3 700.00 | | 3 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 168.00 | | | 105 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VP Divers | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 120.00 | 6 665.00 | 1 455.00 | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 797.00 | 18 629.00 | | 123 797.00 |