| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 063.00 | 16.00 | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 919.00 | 11 067.00 | 8 851.00 | 19 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 485.00 | 17 131.00 | 110 354.00 | 127 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BT Marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 937.00 | 17 131.00 | 119 805.00 | 136 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225.00 | | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 805.00 | | | 119 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
FG Production vendue services | 107 214.00 | | 107 214.00 | 107 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 455.00 | | 31.00 | 127 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 31.00 | 1 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 432.00 | 5 700.00 | | 11 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 2 000.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 3 700.00 | | 7 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 267.00 | 19 800.00 | 65 468.00 | 85 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VP Divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 951.00 | 3 465.00 | 1 486.00 | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 948.00 | 46 481.00 | 65 468.00 | 111 948.00 |