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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 919.00 | 14 223.00 | 5 696.00 | 19 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 521.00 | 20 303.00 | 107 218.00 | 127 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 502.00 | 20 303.00 | 141 199.00 | 161 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DL TOTAL (I) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 762.00 | | | 123 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 199.00 | | | 141 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
FG Production vendue services | 91 096.00 | | 91 096.00 | 91 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 6 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 656.00 | | | 117 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 486.00 | | 36.00 | 127 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | 36.00 | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 131.00 | 3 172.00 | | 17 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | 17.00 | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 068.00 | 3 155.00 | | 11 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950.00 | 429.00 | 1 521.00 | 1 950.00 |