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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 919.00 | 17 969.00 | 1 949.00 | 19 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 548.00 | 24 050.00 | 103 498.00 | 127 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BT Marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 401.00 | 24 050.00 | 109 351.00 | 133 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DL TOTAL (I) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
FG Production vendue services | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 526.00 | | 102 526.00 | 102 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 7 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 168.00 | | | 111 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 542.00 | | | 127 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 065.00 | 986.00 | | 23 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | 986.00 | | 16 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878.00 | 1 329.00 | 1 548.00 | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 746.00 | 31 149.00 | | 87 746.00 |