| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 837 288.00 | 13 688.00 | 823 600.00 | 837 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 284.00 | 8 118.00 | 57 166.00 | 65 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 829.00 | 2 481.00 | 122 348.00 | 124 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 401.00 | 24 287.00 | 1 161 114.00 | 1 185 401.00 |
BT Marchandises | 2 662 771.00 | | 2 662 771.00 | 2 662 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 474.00 | | 650 474.00 | 650 474.00 |
BZ Autres créances | 980 997.00 | | 980 997.00 | 980 997.00 |
CF Disponibilités | 393 027.00 | | 393 027.00 | 393 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 612.00 | | 4 720 612.00 | 4 720 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 013.00 | 24 287.00 | 5 881 725.00 | 5 906 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 140.00 | | | -278 140.00 |
DL TOTAL (I) | 121 860.00 | | | 121 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 693.00 | | | 2 333 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 658.00 | | | 957 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 851.00 | | | 2 136 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 189.00 | | | 147 189.00 |
EA Autres dettes | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759 866.00 | | | 5 759 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 725.00 | | | 5 881 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 665.00 | | | 4 958 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 957 658.00 | | | 957 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 996 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 512 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 509 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 509 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 528 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 662 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 287.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 740 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 509 636.00 | | | 10 509 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 787 777.00 | | | 10 787 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 140.00 | | | -278 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 185 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 851.00 | 2 136 851.00 | | 2 136 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 650 474.00 | | | 650 474.00 |
VB T. V. A. | 666 856.00 | | | 666 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 693.00 | 1 599 426.00 | 627 475.00 | 2 333 693.00 |
VI Groupe et associés | 957 098.00 | 957 098.00 | | 957 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 251 698.00 | | | 4 251 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 918 005.00 | | | 1 918 005.00 |
VP Divers | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 413.00 | | | 292 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 814.00 | 1 664 814.00 | 78 000.00 | 1 742 814.00 |
VW T.V.A. | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 932.00 | 4 958 665.00 | 627 475.00 | 5 692 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |