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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 898 878.00 | 77 391.00 | 821 487.00 | 898 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 421.00 | 31 779.00 | 50 641.00 | 82 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 188.00 | 35 243.00 | 104 945.00 | 140 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 736.00 | 144 413.00 | 1 149 323.00 | 1 293 736.00 |
BP En cours de production de services | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BT Marchandises | 4 351 172.00 | 109 862.00 | 4 241 310.00 | 4 351 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 688.00 | | 1 861 688.00 | 1 861 688.00 |
BZ Autres créances | 1 293 540.00 | | 1 293 540.00 | 1 293 540.00 |
CF Disponibilités | 251 093.00 | | 251 093.00 | 251 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 866 707.00 | 109 862.00 | 7 756 845.00 | 7 866 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 444.00 | 254 276.00 | 8 906 168.00 | 9 160 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 316.00 | -278 140.00 | | -302 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 214.00 | -24 175.00 | | 203 214.00 |
DL TOTAL (I) | 500 898.00 | 97 684.00 | | 500 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 626.00 | 1 144 320.00 | | 1 367 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906 603.00 | 1 831 751.00 | | 2 906 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 360.00 | 142 622.00 | | 85 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 265.00 | 3 892 605.00 | | 3 599 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 597.00 | 222 856.00 | | 309 597.00 |
EA Autres dettes | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 013.00 | 6 000.00 | | 67 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 405 270.00 | 7 240 154.00 | | 8 405 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 168.00 | 7 337 838.00 | | 8 906 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 896 558.00 | 6 518 023.00 | | 7 896 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 116.00 | 1 574.00 | | 2 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 069 738.00 | | 18 069 738.00 | 18 069 738.00 |
FG Production vendue services | 688 116.00 | | 688 116.00 | 688 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 757 854.00 | | 18 757 854.00 | 18 757 854.00 |
FM Production stockée | | | 76.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 845 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 436 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 573 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626.00 | 16 769.00 | | 2 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 689.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 689.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -269.00 | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 845 580.00 | 13 056 775.00 | | 18 845 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 642 366.00 | 13 080 951.00 | | 18 642 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 214.00 | -24 175.00 | | 203 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 000.00 | | 16 737.00 | 1 277 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 000.00 | | 16 737.00 | 1 119 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 228.00 | 62 185.00 | | 82 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 228.00 | 62 185.00 | | 82 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 265.00 | 3 599 265.00 | | 3 599 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 193.00 | 108 193.00 | | 108 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 688.00 | 1 861 688.00 | | 1 861 688.00 |
VB T. V. A. | 587 237.00 | 587 237.00 | | 587 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 510.00 | 942 158.00 | 423 352.00 | 1 365 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 906 239.00 | 2 906 239.00 | | 2 906 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 326 357.00 | | | 3 326 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403 594.00 | | | 3 403 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 943.00 | 672 943.00 | | 672 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 016.00 | 3 245 016.00 | 78 000.00 | 3 323 016.00 |
VW T.V.A. | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 319 909.00 | 7 896 558.00 | 423 352.00 | 8 319 909.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |