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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 913 128.00 | 143 802.00 | 769 327.00 | 913 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 518.00 | 56 812.00 | 44 706.00 | 101 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 849.00 | 75 332.00 | 97 516.00 | 172 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 495.00 | 275 946.00 | 1 093 548.00 | 1 369 495.00 |
BP En cours de production de services | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BT Marchandises | 2 803 518.00 | 80 412.00 | 2 723 106.00 | 2 803 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 389.00 | 20 175.00 | 1 469 214.00 | 1 489 389.00 |
BZ Autres créances | 381 334.00 | | 381 334.00 | 381 334.00 |
CF Disponibilités | 178 639.00 | | 178 639.00 | 178 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 518.00 | | 108 518.00 | 108 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 342.00 | 100 587.00 | 4 891 755.00 | 4 992 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 837.00 | 376 533.00 | 5 985 304.00 | 6 361 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 248.00 | -99 102.00 | | -106 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 860.00 | -7 146.00 | | 30 860.00 |
DL TOTAL (I) | 524 612.00 | 493 752.00 | | 524 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 996.00 | 1 332 823.00 | | 560 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 541.00 | 2 180 062.00 | | 2 027 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 623.00 | 192 721.00 | | 294 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 365.00 | 2 993 691.00 | | 2 171 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 837.00 | 249 459.00 | | 333 837.00 |
EA Autres dettes | 72 329.00 | 115 480.00 | | 72 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 692.00 | 7 064 237.00 | | 5 460 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 304.00 | 7 557 989.00 | | 5 985 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631.00 | 1 175.00 | | 1 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 027 541.00 | | | 2 027 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 520 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 094 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 614 645.00 | |
FM Production stockée | | | 28 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 766 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 000 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 055.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 692 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | 4 446.00 | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 935.00 | -4 446.00 | | -6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 766 103.00 | 14 472 619.00 | | 19 766 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 735 243.00 | 14 479 765.00 | | 19 735 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 860.00 | -7 146.00 | | 30 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 323.00 | | 42 172.00 | 1 327 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 323.00 | | 18 172.00 | 1 169 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | 24 000.00 | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 934.00 | 67 012.00 | | 208 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 934.00 | 67 012.00 | | 208 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 365.00 | 2 171 365.00 | | 2 171 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 054.00 | 138 054.00 | | 138 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 126.00 | 1 459 126.00 | | 1 459 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VB T. V. A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VC Groupe et associés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 364.00 | 374 494.00 | 184 870.00 | 559 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 022 806.00 | 2 022 806.00 | | 2 022 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 285.00 | | | 772 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 884.00 | 323 884.00 | | 323 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 241.00 | 1 979 241.00 | 102 000.00 | 2 081 241.00 |
VW T.V.A. | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 069.00 | 4 981 199.00 | 184 870.00 | 5 166 069.00 |