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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 898 878.00 | 44 615.00 | 854 263.00 | 898 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 421.00 | 19 166.00 | 63 255.00 | 82 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 701.00 | 18 447.00 | 119 254.00 | 137 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 000.00 | 82 228.00 | 1 194 772.00 | 1 277 000.00 |
BP En cours de production de services | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BT Marchandises | 4 294 126.00 | 91 149.00 | 4 202 978.00 | 4 294 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 503.00 | | 599 503.00 | 599 503.00 |
BZ Autres créances | 1 182 551.00 | | 1 182 551.00 | 1 182 551.00 |
CF Disponibilités | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 215.00 | 91 149.00 | 6 143 067.00 | 6 234 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 215.00 | 173 377.00 | 7 337 838.00 | 7 511 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 140.00 | | | -278 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 175.00 | -278 140.00 | | -24 175.00 |
DL TOTAL (I) | 97 684.00 | 121 860.00 | | 97 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 320.00 | 2 333 693.00 | | 1 144 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 751.00 | 957 658.00 | | 1 831 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 622.00 | 66 934.00 | | 142 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 605.00 | 2 136 851.00 | | 3 892 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 856.00 | 147 189.00 | | 222 856.00 |
EA Autres dettes | | 24 848.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 92 693.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 240 154.00 | 5 759 866.00 | | 7 240 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 838.00 | 5 881 725.00 | | 7 337 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 518 023.00 | 4 958 665.00 | | 6 518 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 431 170.00 | | 12 431 170.00 | 12 431 170.00 |
FG Production vendue services | 588 513.00 | | 588 513.00 | 588 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 019 683.00 | | 13 019 683.00 | 13 019 683.00 |
FM Production stockée | | | 19 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 056 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 837 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 631 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 149.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 017 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 769.00 | 426.00 | | 16 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 2 110.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 2 110.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -2 110.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 056 775.00 | 10 509 636.00 | | 13 056 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 080 951.00 | 10 787 777.00 | | 13 080 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 175.00 | -278 140.00 | | -24 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 401.00 | | 91 599.00 | 1 185 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 401.00 | | 91 599.00 | 1 027 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |