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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 878.00 | 2 566.00 | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 014.00 | 18 623.00 | 40 391.00 | 59 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 491.00 | 8 087.00 | 20 404.00 | 28 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 950.00 | 27 588.00 | 83 362.00 | 110 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
BP En cours de production de services | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 595.00 | | 247 595.00 | 247 595.00 |
BZ Autres créances | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
CF Disponibilités | 404 386.00 | | 404 386.00 | 404 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 664.00 | | 823 664.00 | 823 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 615.00 | 27 588.00 | 907 027.00 | 934 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
DL TOTAL (I) | 169 384.00 | | | 169 384.00 |
DP Provisions pour risques | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 349.00 | | | 163 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 153.00 | | | 175 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 571.00 | | | 175 571.00 |
EA Autres dettes | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 283.00 | | | 723 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 027.00 | | | 907 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 507.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 588.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 710.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 154.00 | 175 154.00 | | 175 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UX Autres créances clients | 247 596.00 | | | 247 596.00 |
VB T. V. A. | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 104.00 | 25 206.00 | 103 252.00 | 157 104.00 |
VI Groupe et associés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VP Divers | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 841.00 | 299 841.00 | | 299 841.00 |
VW T.V.A. | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 934.00 | 428 036.00 | 103 252.00 | 559 934.00 |