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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 4 987.00 | 1 937.00 | 6 924.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 094.00 | 66 270.00 | 9 824.00 | 76 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 391.00 | 35 957.00 | 49 434.00 | 85 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 810.00 | 107 214.00 | 83 595.00 | 190 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 337.00 | | 543 337.00 | 543 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 541.00 | 9 789.00 | 963 751.00 | 973 541.00 |
BZ Autres créances | 163 254.00 | | 163 254.00 | 163 254.00 |
CF Disponibilités | 182 428.00 | | 182 428.00 | 182 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 526.00 | 9 789.00 | 1 859 736.00 | 1 869 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 336.00 | 117 004.00 | 1 943 332.00 | 2 060 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 417.00 | 320 589.00 | | 363 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 434.00 | 192 828.00 | | 125 434.00 |
DL TOTAL (I) | 532 852.00 | 557 417.00 | | 532 852.00 |
DP Provisions pour risques | 11 715.00 | 2 014.00 | | 11 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 715.00 | 2 014.00 | | 11 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 907.00 | 95 144.00 | | 219 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 376.00 | 144 098.00 | | 66 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 966.00 | 356 130.00 | | 584 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 398.00 | 200 832.00 | | 196 398.00 |
EA Autres dettes | 66 165.00 | 18 313.00 | | 66 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 949.00 | | | 264 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 763.00 | 814 518.00 | | 1 398 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 332.00 | 1 373 950.00 | | 1 943 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 763.00 | 733 756.00 | | 1 398 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 521.00 | | 52 553.00 | 140 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263.00 | 190 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | 161 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 434.00 | | 2 490.00 | 24 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 687.00 | | 50 063.00 | 113 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 341.00 | 12 608.00 | 734.00 | 95 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 841.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 194.00 | 11 767.00 | 734.00 | 91 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 014.00 | 9 702.00 | | 2 014.00 |
6T Sur comptes clients | 12 650.00 | | 2 861.00 | 12 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 650.00 | | 2 861.00 | 12 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 664.00 | 9 702.00 | 2 861.00 | 14 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 702.00 | 2 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 966.00 | 584 966.00 | | 584 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 965.00 | 104 965.00 | | 104 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 950.00 | 264 950.00 | | 264 950.00 |
UX Autres créances clients | 960 794.00 | 960 794.00 | | 960 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VB T. V. A. | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 995.00 | 118 995.00 | | 118 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 761.00 | 1 143 761.00 | | 1 143 761.00 |
VW T.V.A. | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 764.00 | 1 398 764.00 | | 1 398 764.00 |