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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 3 548.00 | 886.00 | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049.00 | 58 597.00 | 7 452.00 | 66 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 821.00 | 29 169.00 | 9 652.00 | 38 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 706.00 | 91 314.00 | 40 392.00 | 131 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 033.00 | | 153 033.00 | 153 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 012.00 | 7 326.00 | 221 685.00 | 229 012.00 |
BZ Autres créances | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CF Disponibilités | 432 079.00 | | 432 079.00 | 432 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 813.00 | 7 326.00 | 836 486.00 | 843 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 519.00 | 98 640.00 | 876 879.00 | 975 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 601.00 | 125 384.00 | | 242 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 987.00 | 117 217.00 | | 77 987.00 |
DL TOTAL (I) | 364 589.00 | 286 601.00 | | 364 589.00 |
DP Provisions pour risques | 2 014.00 | 3 898.00 | | 2 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 014.00 | 3 898.00 | | 2 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 102.00 | 131 897.00 | | 109 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 414.00 | 75 732.00 | | 71 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085.00 | 67 476.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 996.00 | 266 418.00 | | 222 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 395.00 | 129 680.00 | | 97 395.00 |
EA Autres dettes | 7 281.00 | 14 173.00 | | 7 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 275.00 | 685 379.00 | | 510 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 879.00 | 975 878.00 | | 876 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 578 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 184.00 | | 8 693.00 | 123 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 131 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 104 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 349.00 | | 8 693.00 | 96 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 356.00 | 34 027.00 | 69.00 | 57 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 1 479.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 287.00 | 32 548.00 | 69.00 | 55 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 898.00 | | 1 884.00 | 3 898.00 |
6T Sur comptes clients | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 225.00 | | 1 884.00 | 11 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 997.00 | 222 997.00 | | 222 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 219 266.00 | 219 266.00 | | 219 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VB T. V. A. | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 103.00 | 28 341.00 | 80 762.00 | 109 103.00 |
VI Groupe et associés | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VP Divers | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 701.00 | 258 701.00 | | 258 701.00 |
VW T.V.A. | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 191.00 | 427 429.00 | 80 762.00 | 508 191.00 |