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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 2 069.00 | 2 365.00 | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 860.00 | 38 056.00 | 21 804.00 | 59 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 488.00 | 17 231.00 | 19 257.00 | 36 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 183.00 | 57 356.00 | 65 827.00 | 123 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 893.00 | 7 326.00 | 210 567.00 | 217 893.00 |
BZ Autres créances | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
CF Disponibilités | 501 038.00 | | 501 038.00 | 501 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 377.00 | 7 326.00 | 910 050.00 | 917 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 561.00 | 64 682.00 | 975 878.00 | 1 040 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 384.00 | | | 125 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 217.00 | 129 384.00 | | 117 217.00 |
DL TOTAL (I) | 286 601.00 | 169 384.00 | | 286 601.00 |
DP Provisions pour risques | 3 898.00 | 14 360.00 | | 3 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 898.00 | 14 360.00 | | 3 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 897.00 | 157 103.00 | | 131 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 732.00 | 22 055.00 | | 75 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 476.00 | 163 349.00 | | 67 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 418.00 | 175 153.00 | | 266 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 680.00 | 175 571.00 | | 129 680.00 |
EA Autres dettes | 14 173.00 | 30 049.00 | | 14 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 379.00 | 723 283.00 | | 685 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 878.00 | 907 027.00 | | 975 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 927.00 | 591 385.00 | | 578 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 951.00 | | 12 233.00 | 110 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 444.00 | | 990.00 | 23 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 507.00 | | 8 843.00 | 87 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 588.00 | 29 768.00 | | 27 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 1 191.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 710.00 | 28 577.00 | | 26 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 360.00 | | 10 462.00 | 14 360.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 360.00 | 7 327.00 | 10 462.00 | 14 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 327.00 | 10 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 419.00 | 266 419.00 | | 266 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UX Autres créances clients | 208 148.00 | 208 148.00 | | 208 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VB T. V. A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 898.00 | 25 446.00 | 104 237.00 | 131 898.00 |
VI Groupe et associés | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 121.00 | 278 121.00 | | 278 121.00 |
VW T.V.A. | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 903.00 | 511 451.00 | 104 237.00 | 617 903.00 |