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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
AP Constructions | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 549.00 | 638 810.00 | 111 739.00 | 750 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 664.00 | 795 733.00 | 89 930.00 | 885 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 237.00 | 1 522 322.00 | 279 915.00 | 1 802 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 497.00 | | 107 497.00 | 107 497.00 |
BN En cours de production de biens | 107 383.00 | | 107 383.00 | 107 383.00 |
BP En cours de production de services | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 263.00 | | 687 263.00 | 687 263.00 |
BZ Autres créances | 118 639.00 | | 118 639.00 | 118 639.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 214.00 | | 1 167 214.00 | 1 167 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 451.00 | 1 522 322.00 | 1 447 129.00 | 2 969 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 401.00 | | | 534 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 225.00 | | | -24 225.00 |
DL TOTAL (I) | 675 176.00 | | | 675 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 436.00 | | | 193 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 756.00 | | | 345 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 322.00 | | | 217 322.00 |
EA Autres dettes | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 953.00 | | | 771 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 129.00 | | | 1 447 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 941.00 | | | 674 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 207.00 | | 635 207.00 | 635 207.00 |
FG Production vendue services | 3 136 217.00 | | 3 136 217.00 | 3 136 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 425.00 | | 3 771 425.00 | 3 771 425.00 |
FM Production stockée | | | -21 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 983.00 | | | 3 873 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 208.00 | | | 3 898 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 225.00 | | | -24 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 756.00 | 345 756.00 | | 345 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 687 263.00 | 687 263.00 | | 687 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VC Groupe et associés | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 329.00 | 79 317.00 | 97 012.00 | 176 329.00 |
VI Groupe et associés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 718.00 | 851 718.00 | | 851 718.00 |
VW T.V.A. | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 953.00 | 674 941.00 | 97 012.00 | 771 953.00 |