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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
AP Constructions | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 890.00 | 681 396.00 | 353 493.00 | 1 034 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 632.00 | 838 179.00 | 332 453.00 | 1 170 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 161.00 | 1 606 969.00 | 765 192.00 | 2 372 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 632.00 | | 98 632.00 | 98 632.00 |
BN En cours de production de biens | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BP En cours de production de services | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 513.00 | | 1 076 513.00 | 1 076 513.00 |
BZ Autres créances | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
CF Disponibilités | 667 071.00 | | 667 071.00 | 667 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 673.00 | | 2 014 673.00 | 2 014 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 834.00 | 1 606 969.00 | 2 779 865.00 | 4 386 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 176.00 | 510 176.00 | | 510 176.00 |
DH Report à nouveau | 43 615.00 | 34 164.00 | | 43 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 051.00 | 52 451.00 | | 52 051.00 |
DL TOTAL (I) | 770 843.00 | 761 791.00 | | 770 843.00 |
DP Provisions pour risques | 23 230.00 | 20 983.00 | | 23 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 230.00 | 20 983.00 | | 23 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 875.00 | 495 614.00 | | 1 046 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 907.00 | 18 168.00 | | 10 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 801.00 | 442 331.00 | | 429 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 781.00 | 271 372.00 | | 297 781.00 |
EA Autres dettes | 200 425.00 | | | 200 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 792.00 | 1 227 486.00 | | 1 985 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 865.00 | 2 010 261.00 | | 2 779 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 792.00 | 1 227 486.00 | | 1 985 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 999.00 | | 321 999.00 | 321 999.00 |
FG Production vendue services | 3 988 875.00 | | 3 988 875.00 | 3 988 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 874.00 | | 4 310 874.00 | 4 310 874.00 |
FM Production stockée | | | -71 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | 3.00 | | 3 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 46 933.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 504.00 | 46 937.00 | | 32 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 3 210.00 | | 2 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 029.00 | 9 978.00 | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 540.00 | 13 189.00 | | 6 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 963.00 | 33 748.00 | | 25 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 561.00 | 13 758.00 | | 19 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 932.00 | 4 949 062.00 | | 4 373 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 881.00 | 4 896 611.00 | | 4 321 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 051.00 | 52 451.00 | | 52 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 835.00 | 70 881.00 | | 52 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 983.00 | 23 230.00 | 20 983.00 | 20 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 802.00 | 429 802.00 | | 429 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 425.00 | 200 425.00 | | 200 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 514.00 | 1 076 514.00 | | 1 076 514.00 |
VB T. V. A. | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VC Groupe et associés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 653.00 | 1 046 653.00 | | 1 046 653.00 |
VI Groupe et associés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VP Divers | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 180 576.00 | | |
VW T.V.A. | 173 815.00 | 173 815.00 | | 173 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 791.00 | 1 985 791.00 | | 1 985 791.00 |