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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
AP Constructions | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 168.00 | 789 442.00 | 242 726.00 | 1 032 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 082.00 | 913 796.00 | 257 286.00 | 1 171 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 889.00 | 1 790 631.00 | 578 258.00 | 2 368 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 549.00 | | 118 549.00 | 118 549.00 |
BN En cours de production de biens | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
BP En cours de production de services | 131 656.00 | | 131 656.00 | 131 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 102.00 | | 822 102.00 | 822 102.00 |
BZ Autres créances | 102 525.00 | | 102 525.00 | 102 525.00 |
CF Disponibilités | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 947.00 | | 1 335 947.00 | 1 335 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 837.00 | 1 790 631.00 | 1 914 205.00 | 3 704 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 176.00 | 510 176.00 | | 510 176.00 |
DH Report à nouveau | 51 667.00 | 43 615.00 | | 51 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 074.00 | 52 051.00 | | -87 074.00 |
DL TOTAL (I) | 639 769.00 | 770 843.00 | | 639 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 379.00 | 1 046 875.00 | | 512 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407.00 | 10 907.00 | | 4 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 934.00 | 429 801.00 | | 498 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 715.00 | 297 781.00 | | 258 715.00 |
EA Autres dettes | | 200 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 274 436.00 | 1 985 792.00 | | 1 274 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 205.00 | 2 779 865.00 | | 1 914 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 547.00 | | 312 547.00 | 312 547.00 |
FG Production vendue services | 3 699 125.00 | | 3 699 125.00 | 3 699 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 672.00 | | 4 011 672.00 | 4 011 672.00 |
FM Production stockée | | | 138 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 3 504.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 32 504.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2 511.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 6 540.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 25 963.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 060.00 | 19 561.00 | | -3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 624.00 | 4 373 932.00 | | 4 263 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 698.00 | 4 321 881.00 | | 4 350 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 074.00 | 52 051.00 | | -87 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 745.00 | 52 835.00 | | 59 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 815.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 815.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 544.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 934.00 | 498 934.00 | | 498 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 822 102.00 | 822 102.00 | | 822 102.00 |
VB T. V. A. | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VC Groupe et associés | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 693.00 | 218 043.00 | 293 650.00 | 511 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 601.00 | 956 601.00 | | 956 601.00 |
VW T.V.A. | 142 161.00 | 142 161.00 | | 142 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 436.00 | 980 786.00 | 293 650.00 | 1 274 436.00 |