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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
AP Constructions | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 653.00 | 715 710.00 | 283 943.00 | 999 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 734.00 | 822 734.00 | 75 000.00 | 897 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 211.00 | 1 626 222.00 | 441 989.00 | 2 068 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 811.00 | | 98 811.00 | 98 811.00 |
BN En cours de production de biens | 68 637.00 | | 68 637.00 | 68 637.00 |
BP En cours de production de services | 129 790.00 | | 129 790.00 | 129 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 966.00 | | 1 210 966.00 | 1 210 966.00 |
BZ Autres créances | 173 962.00 | | 173 962.00 | 173 962.00 |
CF Disponibilités | 196 097.00 | | 196 097.00 | 196 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 086.00 | | 1 902 086.00 | 1 902 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 298.00 | 1 626 222.00 | 2 344 075.00 | 3 970 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 176.00 | 534 401.00 | | 510 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 164.00 | -24 225.00 | | 77 164.00 |
DL TOTAL (I) | 752 340.00 | 675 176.00 | | 752 340.00 |
DP Provisions pour risques | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 979.00 | 193 436.00 | | 310 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 451.00 | 345 756.00 | | 899 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 830.00 | 217 322.00 | | 326 830.00 |
EA Autres dettes | | 15 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 561 430.00 | 771 953.00 | | 1 561 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 075.00 | 1 447 129.00 | | 2 344 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 542.00 | 674 941.00 | | 1 342 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 107.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 767.00 | | 880 767.00 | 880 767.00 |
FG Production vendue services | 3 985 027.00 | | 3 985 027.00 | 3 985 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 794.00 | | 4 865 794.00 | 4 865 794.00 |
FM Production stockée | | | -11 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 305.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 28 229.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 4.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 826.00 | 28 225.00 | | 7 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 847.00 | -1 388.00 | | -1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 979.00 | 3 873 982.00 | | 4 932 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 815.00 | 3 898 207.00 | | 4 855 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 164.00 | -24 225.00 | | 77 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 923.00 | 40 631.00 | | 43 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 324.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 452.00 | 899 452.00 | | 899 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 966.00 | 1 210 966.00 | | 1 210 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 116 801.00 | 116 801.00 | | 116 801.00 |
VC Groupe et associés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 365.00 | 91 477.00 | 218 888.00 | 310 365.00 |
VI Groupe et associés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 905.00 | 1 410 905.00 | | 1 410 905.00 |
VW T.V.A. | 184 194.00 | 184 194.00 | | 184 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 430.00 | 1 342 542.00 | 218 888.00 | 1 561 430.00 |