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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
AP Constructions | 48 021.00 | 37 904.00 | 10 116.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 160.00 | 88 734.00 | 13 426.00 | 102 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 612.00 | 27 371.00 | 2 241.00 | 29 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 776.00 | 158 707.00 | 57 068.00 | 215 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BT Marchandises | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 962.00 | 21 215.00 | 161 747.00 | 182 962.00 |
BZ Autres créances | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CF Disponibilités | 107 339.00 | | 107 339.00 | 107 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 195.00 | 21 215.00 | 339 980.00 | 361 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 970.00 | 179 923.00 | 397 048.00 | 576 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
DL TOTAL (I) | 208 050.00 | | | 208 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 997.00 | | | 188 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 048.00 | | | 397 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 929.00 | | | 186 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 221.00 | | 663 221.00 | 663 221.00 |
FG Production vendue services | 231 517.00 | | 231 517.00 | 231 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 739.00 | | 894 739.00 | 894 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 684.00 | | | -8 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 308.00 | | | 914 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 046.00 | | | 881 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 786.00 | | 990.00 | 214 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 803.00 | | 990.00 | 178 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 316.00 | 16 392.00 | | 142 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 618.00 | 16 392.00 | | 137 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 155 197.00 | | | 155 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 843.00 | 7 775.00 | 2 069.00 | 9 843.00 |
VI Groupe et associés | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 645.00 | 181 879.00 | 27 766.00 | 209 645.00 |
VW T.V.A. | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 997.00 | 186 929.00 | 2 069.00 | 188 997.00 |