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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
AP Constructions | 48 021.00 | 40 588.00 | 7 433.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 509.00 | 73 794.00 | 8 715.00 | 82 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 252.00 | 24 053.00 | 198.00 | 24 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 764.00 | 143 133.00 | 47 631.00 | 190 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BT Marchandises | 89 860.00 | | 89 860.00 | 89 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 257.00 | 17 493.00 | 175 763.00 | 193 257.00 |
BZ Autres créances | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CF Disponibilités | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 434.00 | 17 493.00 | 409 941.00 | 427 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 198.00 | 160 626.00 | 457 572.00 | 618 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 626.00 | 82 434.00 | | 107 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 799.00 | 42 192.00 | | 28 799.00 |
DL TOTAL (I) | 237 041.00 | 225 243.00 | | 237 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813.00 | 10 473.00 | | 2 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 269.00 | 101 549.00 | | 93 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 556.00 | 75 513.00 | | 58 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 646.00 | 44 130.00 | | 51 646.00 |
EA Autres dettes | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 531.00 | 231 664.00 | | 220 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 572.00 | 456 907.00 | | 457 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 531.00 | 228 851.00 | | 220 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 769.00 | | | 193 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 005.00 | 190 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 005.00 | 154 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 787.00 | | | 157 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 897.00 | 9 241.00 | 3 005.00 | 136 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 199.00 | 9 241.00 | 3 005.00 | 132 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 240.00 | 2 829.00 | 5 576.00 | 20 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 240.00 | 2 829.00 | 5 576.00 | 20 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 240.00 | 2 829.00 | 5 576.00 | 20 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 161.00 | 159 161.00 | | 159 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 326.00 | 216 326.00 | | 216 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 326.00 | 216 326.00 | | 216 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 531.00 | 220 531.00 | | 220 531.00 |