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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 131 335.00 | | 131 335.00 | 131 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 359.00 | 405 955.00 | 129 405.00 | 535 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 418.00 | 3 000.00 | 418.00 | 3 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 961.00 | 424 104.00 | 290 857.00 | 714 961.00 |
BT Marchandises | 155 368.00 | 28 517.00 | 126 851.00 | 155 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 366.00 | 40 912.00 | 2 270 454.00 | 2 311 366.00 |
BZ Autres créances | 215 761.00 | | 215 761.00 | 215 761.00 |
CF Disponibilités | 1 525 884.00 | | 1 525 884.00 | 1 525 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 549.00 | 69 429.00 | 4 187 120.00 | 4 256 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 510.00 | 493 533.00 | 4 477 977.00 | 4 971 510.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 265.00 | 813 265.00 | | 813 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 246.00 | 111 246.00 | | 111 246.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
DG Autres réserves | 351 122.00 | 242 489.00 | | 351 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 513.00 | 358 633.00 | | 846 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 472.00 | 1 606 959.00 | | 2 203 472.00 |
DP Provisions pour risques | 10 357.00 | 13 322.00 | | 10 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 357.00 | 13 322.00 | | 10 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 253.00 | 180 018.00 | | 100 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 264.00 | 1 590 117.00 | | 1 004 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 803.00 | 556 330.00 | | 668 803.00 |
EA Autres dettes | 12 191.00 | 19 500.00 | | 12 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 637.00 | 476 542.00 | | 477 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 148.00 | 2 823 507.00 | | 2 264 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 977.00 | 4 443 788.00 | | 4 477 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 180 117.00 | | 6 180 117.00 | 6 180 117.00 |
FG Production vendue services | 3 086 843.00 | | 3 086 843.00 | 3 086 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 266 960.00 | | 9 266 960.00 | 9 266 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 436 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 329 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 945 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 938.00 | 3 926.00 | | 9 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 439.00 | 235 833.00 | | 3 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 377.00 | 239 760.00 | | 13 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 359.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | 235 000.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 235 359.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 786.00 | 4 400.00 | | 11 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 521.00 | 116 100.00 | | 153 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 948 816.00 | 9 177 924.00 | | 9 948 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 302.00 | 8 819 291.00 | | 9 102 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 513.00 | 358 633.00 | | 846 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 432.00 | | 109 554.00 | 920 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 855.00 | 33 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 025.00 | 714 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 884.00 | 143 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 286.00 | 538 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 437.00 | | 69 500.00 | 86 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 641.00 | | 39 893.00 | 513 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 811.00 | | 161.00 | 319 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 778.00 | 40 847.00 | 27 521.00 | 407 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 602.00 | | 12 884.00 | 24 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 634.00 | 40 847.00 | 14 637.00 | 382 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 322.00 | | 2 965.00 | 13 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 975.00 | | 15 458.00 | 43 975.00 |
6T Sur comptes clients | 41 233.00 | 1 129.00 | 1 451.00 | 41 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 208.00 | 1 129.00 | 16 909.00 | 88 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 530.00 | 1 129.00 | 19 874.00 | 101 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 264.00 | 1 004 264.00 | | 1 004 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 348.00 | 279 348.00 | | 279 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 891.00 | 175 891.00 | | 175 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 637.00 | 477 637.00 | | 477 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 289.00 | | | 2 259 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
VB T. V. A. | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 253.00 | 80 426.00 | 19 826.00 | 100 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 997.00 | 2 520 220.00 | 81 777.00 | 2 601 997.00 |
VW T.V.A. | 144 431.00 | 144 431.00 | | 144 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 148.00 | 2 243 321.00 | 19 826.00 | 2 263 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |