| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 131 335.00 | | 131 335.00 | 131 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 991.00 | 559 366.00 | 310 625.00 | 869 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 802.00 | 3 000.00 | 802.00 | 3 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 407.00 | 578 945.00 | 472 462.00 | 1 051 407.00 |
BT Marchandises | 160 710.00 | 70 704.00 | 90 005.00 | 160 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 740.00 | 28 488.00 | 2 268 252.00 | 2 296 740.00 |
BZ Autres créances | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
CF Disponibilités | 1 209 085.00 | | 1 209 085.00 | 1 209 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 804.00 | 99 193.00 | 3 739 611.00 | 3 838 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 210.00 | 678 137.00 | 4 212 073.00 | 4 890 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 265.00 | 813 265.00 | | 813 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 246.00 | 111 246.00 | | 111 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
DG Autres réserves | 360 646.00 | 384 372.00 | | 360 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 572.00 | 416 791.00 | | 346 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 053.00 | 1 806 999.00 | | 1 713 053.00 |
DP Provisions pour risques | 227 154.00 | 10 357.00 | | 227 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 154.00 | 10 357.00 | | 227 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | 21 486.00 | | 1 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 985.00 | 1 000.00 | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 515.00 | 1 259 272.00 | | 1 126 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 775.00 | 558 518.00 | | 531 775.00 |
EA Autres dettes | 17 999.00 | 14 215.00 | | 17 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 063.00 | 468 471.00 | | 592 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 866.00 | 2 322 961.00 | | 2 271 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 073.00 | 4 140 318.00 | | 4 212 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 099 238.00 | | 7 099 238.00 | 7 099 238.00 |
FG Production vendue services | 3 808 266.00 | | 3 808 266.00 | 3 808 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 907 504.00 | | 10 907 504.00 | 10 907 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 017 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 530 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 290.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 596.00 | 7 604.00 | | 22 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 723.00 | 7 893.00 | | 23 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 11 951.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 978.00 | 1 436.00 | | 16 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 188.00 | 13 386.00 | | 18 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534.00 | -5 493.00 | | 5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 337.00 | 139 107.00 | | 145 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 040 876.00 | 10 089 696.00 | | 11 040 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 694 305.00 | 9 672 905.00 | | 10 694 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 572.00 | 416 791.00 | | 346 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 436.00 | | 171 207.00 | 899 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 237.00 | 1 051 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 237.00 | 872 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 483.00 | | | 144 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 086.00 | | 171 031.00 | 721 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 325.00 | | 177.00 | 33 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 368.00 | 92 836.00 | 2 259.00 | 485 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 687.00 | 461.00 | | 12 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 138.00 | 92 375.00 | 2 259.00 | 472 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 357.00 | 227 154.00 | 10 357.00 | 10 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 928.00 | 70 704.00 | 63 929.00 | 63 928.00 |
6T Sur comptes clients | 31 409.00 | 1 095.00 | 4 016.00 | 31 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 338.00 | 71 799.00 | 67 945.00 | 98 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 695.00 | 298 953.00 | 78 302.00 | 108 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 515.00 | 1 126 515.00 | | 1 126 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 549.00 | 260 549.00 | | 260 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 239.00 | 147 239.00 | | 147 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 063.00 | 592 063.00 | | 592 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 001.00 | 2 260 001.00 | | 2 260 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
VB T. V. A. | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 188.00 | 2 431 749.00 | 66 439.00 | 2 498 188.00 |
VW T.V.A. | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 630.00 | 2 259 630.00 | | 2 259 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |