| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 335.00 | | 131 335.00 | 131 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 043.00 | 19 080.00 | 8 963.00 | 28 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 056.00 | 544 881.00 | 258 176.00 | 803 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 969.00 | 3 000.00 | 969.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 574.00 | 568 700.00 | 418 874.00 | 987 574.00 |
BT Marchandises | 431 682.00 | 102 631.00 | 329 050.00 | 431 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 233.00 | 36 588.00 | 2 480 645.00 | 2 517 233.00 |
BZ Autres créances | 84 616.00 | | 84 616.00 | 84 616.00 |
CF Disponibilités | 1 866 104.00 | | 1 866 104.00 | 1 866 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 553.00 | | 94 553.00 | 94 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 708.00 | 139 219.00 | 4 855 489.00 | 4 994 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 282.00 | 707 920.00 | 5 274 362.00 | 5 982 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 265.00 | 813 265.00 | | 813 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 246.00 | 111 246.00 | | 111 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
DG Autres réserves | 300 586.00 | 360 646.00 | | 300 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 082.00 | 346 572.00 | | 537 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 504.00 | 1 713 053.00 | | 1 843 504.00 |
DP Provisions pour risques | 125 720.00 | 227 154.00 | | 125 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 720.00 | 227 154.00 | | 125 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711.00 | 1 531.00 | | 1 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 985.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 713.00 | 1 126 515.00 | | 1 999 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 287.00 | 531 775.00 | | 682 287.00 |
EA Autres dettes | 12 999.00 | 17 999.00 | | 12 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 429.00 | 592 063.00 | | 607 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 139.00 | 2 271 866.00 | | 3 305 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 362.00 | 4 212 073.00 | | 5 274 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 407.00 | | 99 791.00 | 1 051 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 270.00 | 23 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 624.00 | 987 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 543.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 811.00 | 804 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 026.00 | | 14 896.00 | 145 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 880.00 | | 84 727.00 | 872 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 501.00 | | 167.00 | 33 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 945.00 | 105 848.00 | 116 093.00 | 575 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | 5 933.00 | 543.00 | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 254.00 | 99 916.00 | 115 550.00 | 562 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 154.00 | | 101 434.00 | 227 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 704.00 | 102 631.00 | 70 704.00 | 70 704.00 |
6T Sur comptes clients | 28 488.00 | 8 100.00 | | 28 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 193.00 | 110 731.00 | 70 704.00 | 102 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 346.00 | 110 731.00 | 172 138.00 | 329 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 713.00 | 1 999 713.00 | | 1 999 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 938.00 | 359 938.00 | | 359 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 876.00 | 161 876.00 | | 161 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 429.00 | 607 429.00 | | 607 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 774.00 | 2 470 774.00 | | 2 470 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
VB T. V. A. | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 486.00 | 2 641 598.00 | 65 888.00 | 2 707 486.00 |
VW T.V.A. | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 794.00 | 3 295 794.00 | | 3 295 794.00 |