| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 131 335.00 | | 131 335.00 | 131 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | 12 687.00 | 461.00 | 13 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 197.00 | 469 249.00 | 248 948.00 | 718 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 626.00 | 3 000.00 | 626.00 | 3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 436.00 | 488 368.00 | 411 069.00 | 899 436.00 |
BT Marchandises | 149 038.00 | 63 929.00 | 85 108.00 | 149 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 979.00 | 31 409.00 | 1 997 570.00 | 2 028 979.00 |
BZ Autres créances | 178 538.00 | | 178 538.00 | 178 538.00 |
CF Disponibilités | 1 359 673.00 | | 1 359 673.00 | 1 359 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 793.00 | | 107 793.00 | 107 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 587.00 | 95 338.00 | 3 729 249.00 | 3 824 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 024.00 | 583 706.00 | 4 140 318.00 | 4 724 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 265.00 | 813 265.00 | | 813 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 246.00 | 111 246.00 | | 111 246.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
DG Autres réserves | 384 372.00 | 351 122.00 | | 384 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 791.00 | 846 513.00 | | 416 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 999.00 | 2 203 472.00 | | 1 806 999.00 |
DP Provisions pour risques | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 486.00 | 100 253.00 | | 21 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 272.00 | 1 004 264.00 | | 1 259 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 518.00 | 668 803.00 | | 558 518.00 |
EA Autres dettes | 14 215.00 | 12 191.00 | | 14 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 471.00 | 477 637.00 | | 468 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 961.00 | 2 264 148.00 | | 2 322 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 318.00 | 4 477 977.00 | | 4 140 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 440 367.00 | | 6 440 367.00 | 6 440 367.00 |
FG Production vendue services | 3 587 299.00 | | 3 587 299.00 | 3 587 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 027 665.00 | | 10 027 665.00 | 10 027 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 081 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 543 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 612.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 519 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 9 938.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 604.00 | 3 439.00 | | 7 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 893.00 | 13 377.00 | | 7 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 951.00 | 942.00 | | 11 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | 649.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 386.00 | 1 592.00 | | 13 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 493.00 | 11 786.00 | | -5 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 107.00 | 153 521.00 | | 139 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 089 696.00 | 9 948 816.00 | | 10 089 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 672 905.00 | 9 102 302.00 | | 9 672 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 791.00 | 846 513.00 | | 416 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 961.00 | | 186 218.00 | 714 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 899 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 721 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 053.00 | | 1 430.00 | 143 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 248.00 | | 184 580.00 | 538 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 117.00 | | 208.00 | 33 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 104.00 | 64 571.00 | 307.00 | 421 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 717.00 | 969.00 | | 11 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 844.00 | 63 602.00 | 307.00 | 408 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 517.00 | 35 412.00 | | 28 517.00 |
6T Sur comptes clients | 40 912.00 | 1 200.00 | 10 703.00 | 40 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 429.00 | 36 612.00 | 10 703.00 | 72 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 786.00 | 36 612.00 | 10 703.00 | 82 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 272.00 | 1 259 272.00 | | 1 259 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 721.00 | 279 721.00 | | 279 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 296.00 | 146 296.00 | | 146 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 471.00 | 468 471.00 | | 468 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 419.00 | 1 988 419.00 | | 1 988 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
VB T. V. A. | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 010.00 | 2 274 750.00 | 70 260.00 | 2 345 010.00 |
VW T.V.A. | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |