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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 886.00 | 143.00 | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 316.00 | 97 121.00 | 196.00 | 97 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 403.00 | 56 349.00 | 16 054.00 | 72 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 863.00 | 154 356.00 | 42 507.00 | 196 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 269.00 | | 61 269.00 | 61 269.00 |
BN En cours de production de biens | 192 651.00 | | 192 651.00 | 192 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 907.00 | 47 203.00 | 138 703.00 | 185 907.00 |
BZ Autres créances | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
CF Disponibilités | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 442.00 | 47 203.00 | 490 238.00 | 537 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 304.00 | 201 559.00 | 532 745.00 | 734 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 465.00 | 325 537.00 | | 306 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921.00 | -19 072.00 | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 318 186.00 | 315 265.00 | | 318 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599.00 | 35.00 | | 1 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 163.00 | 5 345.00 | | 10 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 436.00 | 91 328.00 | | 141 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 330.00 | 84 224.00 | | 58 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 559.00 | 183 964.00 | | 214 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 745.00 | 499 229.00 | | 532 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 559.00 | 183 964.00 | | 214 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | 35.00 | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 117.00 | 12 570.00 | 28 331.00 | 170 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 574.00 | 12 227.00 | 28 331.00 | 169 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 436.00 | 141 436.00 | | 141 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 336.00 | 237 176.00 | 1 160.00 | 238 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 396.00 | 204 396.00 | | 204 396.00 |