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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 488.00 | 64 138.00 | 4 350.00 | 68 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 788.00 | 64 900.00 | 98 887.00 | 163 788.00 |
BT Marchandises | 14 913.00 | 1 770.00 | 13 143.00 | 14 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BZ Autres créances | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CF Disponibilités | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 440.00 | 1 770.00 | 63 670.00 | 65 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 228.00 | 66 670.00 | 162 557.00 | 229 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 548.00 | | | -8 548.00 |
DL TOTAL (I) | 132 975.00 | | | 132 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 557.00 | | | 162 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 788.00 | | | 163 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 961.00 | 2 940.00 | | 61 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 961.00 | 2 940.00 | | 61 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 143.00 | | 373.00 | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143.00 | | 373.00 | 2 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 143.00 | | 373.00 | 2 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 417.00 | 27 206.00 | 211.00 | 27 417.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |