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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 682.00 | 58 574.00 | 5 108.00 | 63 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 982.00 | 59 336.00 | 99 646.00 | 158 982.00 |
BT Marchandises | 13 443.00 | 1 280.00 | 12 163.00 | 13 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 787.00 | 1 280.00 | 48 507.00 | 49 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 769.00 | 60 616.00 | 148 153.00 | 208 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
DL TOTAL (I) | 126 502.00 | | | 126 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 982.00 | | | 158 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 851.00 | 2 485.00 | | 56 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 851.00 | 2 485.00 | | 56 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 357.00 | | 77.00 | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 357.00 | | 77.00 | 1 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357.00 | | 77.00 | 1 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 933.00 | 17 722.00 | 211.00 | 17 933.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |