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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 682.00 | 60 154.00 | 3 528.00 | 63 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 982.00 | 60 916.00 | 98 066.00 | 158 982.00 |
BT Marchandises | 12 013.00 | 803.00 | 11 210.00 | 12 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 488.00 | 803.00 | 53 685.00 | 54 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 470.00 | 61 719.00 | 151 751.00 | 213 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 105 561.00 | | | 105 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 450.00 | | | -16 450.00 |
DL TOTAL (I) | 131 034.00 | | | 131 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 751.00 | | | 151 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 982.00 | | | 158 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 366.00 | 550.00 | | 60 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 366.00 | 550.00 | | 60 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 140.00 | | 337.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | 337.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | 337.00 | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370.00 | 3 159.00 | 211.00 | 3 370.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |