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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 682.00 | 59 604.00 | 4 078.00 | 63 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 982.00 | 60 366.00 | 98 616.00 | 158 982.00 |
BT Marchandises | 13 023.00 | 1 140.00 | 11 883.00 | 13 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 715.00 | 1 140.00 | 82 575.00 | 83 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 696.00 | 61 506.00 | 181 190.00 | 242 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 84 579.00 | | | 84 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DL TOTAL (I) | 147 485.00 | | | 147 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 190.00 | | | 181 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 982.00 | | | 158 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 336.00 | 1 030.00 | | 59 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 336.00 | 1 030.00 | | 59 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 280.00 | | 140.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | 140.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 580.00 | 15 369.00 | 211.00 | 15 580.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |