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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 346 289.00 | 276 273.00 | 70 016.00 | 346 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 943.00 | 196 284.00 | 18 658.00 | 214 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 925.00 | 168 543.00 | 87 382.00 | 255 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 869.00 | 641 101.00 | 230 769.00 | 871 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
CF Disponibilités | 116 534.00 | | 116 534.00 | 116 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 525.00 | | 174 525.00 | 174 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 394.00 | 641 101.00 | 405 294.00 | 1 046 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 682.00 | 235 545.00 | | 234 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 124.00 | -863.00 | | 44 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39.00 | 163.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 322 846.00 | 278 846.00 | | 322 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 903.00 | 18 172.00 | | 15 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 977.00 | | 12 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 318.00 | 16 400.00 | | 12 318.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 250.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 448.00 | 50 021.00 | | 82 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 294.00 | 328 867.00 | | 405 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 898.00 | | 58 671.00 | 830 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 699.00 | 871 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 699.00 | 817 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 186.00 | | 58 671.00 | 776 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 053.00 | 42 747.00 | 17 699.00 | 616 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 053.00 | 42 747.00 | 17 699.00 | 616 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 359.00 | 9 894.00 | 28 465.00 | 38 359.00 |
VI Groupe et associés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 448.00 | 50 983.00 | 28 465.00 | 79 448.00 |