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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 357 146.00 | 343 960.00 | 13 185.00 | 357 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 531.00 | 206 373.00 | 19 157.00 | 225 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 587.00 | 247 937.00 | 127 650.00 | 375 587.00 |
AX Avances et acomptes | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 613.00 | 798 270.00 | 227 342.00 | 1 025 613.00 |
BZ Autres créances | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
CF Disponibilités | 385 134.00 | | 385 134.00 | 385 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 828.00 | | 411 828.00 | 411 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 441.00 | 798 270.00 | 639 170.00 | 1 437 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 952.00 | 205 071.00 | | 212 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 336.00 | 7 881.00 | | 280 336.00 |
DL TOTAL (I) | 537 288.00 | 256 952.00 | | 537 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 457.00 | 278 385.00 | | 64 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 101.00 | 18 704.00 | | 16 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 5 064.00 | | 7 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 015.00 | 12 038.00 | | 11 015.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 883.00 | 320 209.00 | | 101 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 170.00 | 577 161.00 | | 639 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 851.00 | | 93 268.00 | 961 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 507.00 | 1 025 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 507.00 | 970 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 027.00 | | 77 380.00 | 907 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 712.00 | | 15 888.00 | 16 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 977.00 | 51 801.00 | 13 507.00 | 759 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 977.00 | 51 801.00 | 13 507.00 | 759 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 840.00 | 20 913.00 | 29 927.00 | 50 840.00 |
VI Groupe et associés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 489.00 | | | 227 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 883.00 | 68 955.00 | 29 927.00 | 98 883.00 |