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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 346 289.00 | 295 732.00 | 50 557.00 | 346 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 662.00 | 203 404.00 | 23 258.00 | 226 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 022.00 | 178 845.00 | 100 177.00 | 279 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 686.00 | 677 981.00 | 228 705.00 | 906 686.00 |
BZ Autres créances | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
CF Disponibilités | 83 191.00 | | 83 191.00 | 83 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 999.00 | | 143 999.00 | 143 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 686.00 | 677 981.00 | 372 704.00 | 1 050 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 807.00 | 234 682.00 | | 278 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 150.00 | 44 124.00 | | -6 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 39.00 | | |
DL TOTAL (I) | 316 657.00 | 322 846.00 | | 316 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 476.00 | 38 364.00 | | 28 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 221.00 | 15 903.00 | | 13 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 12 860.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 760.00 | 12 318.00 | | 6 760.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 048.00 | 82 448.00 | | 56 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 704.00 | 405 294.00 | | 372 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 555.00 | 53 983.00 | | 37 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 869.00 | | 49 326.00 | 871 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 509.00 | 906 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 509.00 | 851 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 157.00 | | 49 326.00 | 817 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 101.00 | 48 535.00 | 11 655.00 | 641 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 101.00 | 48 535.00 | 11 655.00 | 641 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 465.00 | 9 973.00 | 18 492.00 | 28 465.00 |
VI Groupe et associés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 048.00 | 34 555.00 | 18 492.00 | 53 048.00 |