| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 350 568.00 | 335 515.00 | 15 053.00 | 350 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 335.00 | 207 612.00 | 24 723.00 | 232 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 125.00 | 216 851.00 | 107 274.00 | 324 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 851.00 | 759 977.00 | 201 875.00 | 961 851.00 |
BZ Autres créances | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
CF Disponibilités | 322 321.00 | | 322 321.00 | 322 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 286.00 | | 375 286.00 | 375 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 137.00 | 759 977.00 | 577 161.00 | 1 337 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 071.00 | 272 657.00 | | 205 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 881.00 | -67 586.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 256 952.00 | 249 071.00 | | 256 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 385.00 | 35 075.00 | | 278 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 704.00 | 17 034.00 | | 18 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 11 464.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 038.00 | 6 012.00 | | 12 038.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 209.00 | 72 588.00 | | 320 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 161.00 | 321 659.00 | | 577 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 368.00 | 64 149.00 | | 269 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 012.00 | | 13 274.00 | 974 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 434.00 | 961 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 434.00 | 907 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 412.00 | | 3 050.00 | 929 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | 10 224.00 | 6 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 820.00 | 60 429.00 | 25 272.00 | 724 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 820.00 | 60 429.00 | 25 272.00 | 724 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 329.00 | 227 489.00 | 50 840.00 | 278 329.00 |
VI Groupe et associés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VP Divers | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 209.00 | 263 368.00 | 50 840.00 | 314 209.00 |