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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 2 719.00 | 2 380.00 | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 61 589.00 | | 61 589.00 | 61 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 933.00 | 167 688.00 | 17 244.00 | 184 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 297.00 | 135 011.00 | 108 286.00 | 243 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BF Prêts | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 626.00 | 311 243.00 | 211 383.00 | 522 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
BN En cours de production de biens | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 909.00 | 12 329.00 | 375 579.00 | 387 909.00 |
BZ Autres créances | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CF Disponibilités | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 471.00 | 12 329.00 | 533 141.00 | 545 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 098.00 | 323 573.00 | 744 524.00 | 1 068 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 459 171.00 | | | 459 171.00 |
DH Report à nouveau | -120 593.00 | | | -120 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 559.00 | | | -36 559.00 |
DL TOTAL (I) | 358 721.00 | | | 358 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 893.00 | | | 125 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 869.00 | | | 169 869.00 |
EA Autres dettes | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 803.00 | | | 385 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 524.00 | | | 744 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 185.00 | | | 369 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 086.00 | | 1 877.00 | 567 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 335.00 | 522 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 353.00 | 72 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 982.00 | 428 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 867.00 | | | 84 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 336.00 | | 1 877.00 | 460 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 844.00 | 31 735.00 | 46 335.00 | 325 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 097.00 | 800.00 | 12 353.00 | 20 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 746.00 | 30 935.00 | 33 982.00 | 305 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 579.00 | 3 750.00 | | 8 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 225.00 | 3 750.00 | 43 645.00 | 52 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 225.00 | 3 750.00 | 43 645.00 | 52 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 321.00 | 43 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 893.00 | 125 893.00 | | 125 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
UP Prêts | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
UX Autres créances clients | 374 252.00 | | | 374 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 018.00 | 35 400.00 | 16 617.00 | 52 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
VP Divers | 179.00 | | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 023.00 | 426 274.00 | 18 749.00 | 445 023.00 |
VW T.V.A. | 125 172.00 | 125 172.00 | | 125 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 803.00 | 369 185.00 | 16 617.00 | 385 803.00 |