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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 287.00 | 97 552.00 | 1 735.00 | 99 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 336.00 | 168 287.00 | 96 049.00 | 264 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 625.00 | 15 809.00 | 276 816.00 | 292 625.00 |
BZ Autres créances | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CF Disponibilités | 377 361.00 | | 377 361.00 | 377 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 490.00 | 15 809.00 | 697 681.00 | 713 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 826.00 | 184 095.00 | 793 731.00 | 977 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 087.00 | 11 205.00 | | 12 087.00 |
DG Autres réserves | 18 418.00 | 1 655.00 | | 18 418.00 |
DH Report à nouveau | | -82 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 641.00 | 100 147.00 | | 82 641.00 |
DL TOTAL (I) | 386 721.00 | 304 080.00 | | 386 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 605.00 | 8 875.00 | | 28 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 265.00 | 251 973.00 | | 322 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 647.00 | 16 952.00 | | 49 647.00 |
EA Autres dettes | 6 493.00 | 2 627.00 | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 009.00 | 280 426.00 | | 407 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 731.00 | 584 506.00 | | 793 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 009.00 | 280 426.00 | | 407 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 878.00 | | 4 458.00 | 259 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 210.00 | | 1 769.00 | 162 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2 689.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 786.00 | 500.00 | | 167 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 744.00 | 500.00 | | 161 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 265.00 | 322 265.00 | | 322 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 273 667.00 | | | 273 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VP Divers | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 831.00 | 310 831.00 | | 310 831.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 405.00 | 378 405.00 | | 378 405.00 |