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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 953.00 | 56 016.00 | 2 938.00 | 58 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 840.00 | 98 698.00 | 2 141.00 | 100 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 304.00 | 169 780.00 | 109 524.00 | 279 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 544.00 | | 219 544.00 | 219 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 010.00 | 4 668.00 | 702 342.00 | 707 010.00 |
BZ Autres créances | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
CF Disponibilités | 890 085.00 | | 890 085.00 | 890 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 735.00 | 4 668.00 | 1 865 067.00 | 1 869 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 039.00 | 174 448.00 | 1 974 591.00 | 2 149 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 545.00 | 20 412.00 | | 21 545.00 |
DG Autres réserves | 239 087.00 | 223 683.00 | | 239 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 340.00 | 16 535.00 | | 106 340.00 |
DL TOTAL (I) | 640 547.00 | 534 206.00 | | 640 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 437.00 | 250 000.00 | | 250 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 830.00 | 73 110.00 | | 122 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 332.00 | 446 017.00 | | 790 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 252.00 | 76 875.00 | | 156 252.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 60.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 044.00 | 856 062.00 | | 1 334 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 591.00 | 1 390 269.00 | | 1 974 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 213.00 | 856 062.00 | | 1 211 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 151 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 151 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 463.00 | 6 430.00 | | 38 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 622.00 | 2 039 576.00 | | 4 157 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 282.00 | 2 023 040.00 | | 4 051 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 340.00 | 16 536.00 | | 106 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 734.00 | | 3 570.00 | 275 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 532.00 | | 3 285.00 | 165 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 691.00 | | 285.00 | 12 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 950.00 | 1 831.00 | | 167 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 907.00 | 1 831.00 | | 161 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 437.00 | 250 437.00 | | 250 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 332.00 | 790 332.00 | | 790 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 445.00 | 170 445.00 | | 170 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 759 032.00 | 759 032.00 | | 759 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 126.00 | 760 106.00 | 7 021.00 | 767 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 213.00 | 1 211 213.00 | | 1 211 213.00 |