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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 839.00 | 97 215.00 | 3 624.00 | 100 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 734.00 | 167 949.00 | 107 784.00 | 275 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 632.00 | 4 553.00 | 249 078.00 | 253 632.00 |
BZ Autres créances | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
CF Disponibilités | 962 125.00 | | 962 125.00 | 962 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 038.00 | 4 553.00 | 1 282 485.00 | 1 287 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 773.00 | 172 503.00 | 1 390 269.00 | 1 562 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
CU Autres participations | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
DG Autres réserves | 223 683.00 | 176 585.00 | | 223 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 535.00 | 57 098.00 | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 534 206.00 | 527 671.00 | | 534 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 110.00 | 24 892.00 | | 73 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 017.00 | 384 102.00 | | 446 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 875.00 | 54 857.00 | | 76 875.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 13 241.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 062.00 | 477 093.00 | | 856 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 269.00 | 1 004 765.00 | | 1 390 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 062.00 | 477 093.00 | | 856 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 033 304.00 | | 2 033 304.00 | 2 033 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 304.00 | | 2 033 304.00 | 2 033 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 38 917.00 | | 6 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 575.00 | 2 058 725.00 | | 2 039 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 040.00 | 2 001 626.00 | | 2 023 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 535.00 | 57 098.00 | | 16 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 417.00 | | 3 318.00 | 272 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 214.00 | | 3 318.00 | 162 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 796.00 | 1 154.00 | | 166 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 753.00 | 1 154.00 | | 160 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 4 412.00 | | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 4 412.00 | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 4 412.00 | | 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 018.00 | 446 018.00 | | 446 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 239 468.00 | 239 468.00 | | 239 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VB T. V. A. | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 795.00 | 307 795.00 | | 307 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 953.00 | 782 953.00 | | 782 953.00 |