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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 3 324.00 | 1.00 | 3 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 316.00 | | 736 316.00 | 736 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 733.00 | 3 324.00 | 1 793 408.00 | 1 796 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 040.00 | | 549 040.00 | 549 040.00 |
BZ Autres créances | 115 957.00 | | 115 957.00 | 115 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 952.00 | | 854 952.00 | 854 952.00 |
CF Disponibilités | 374 480.00 | | 374 480.00 | 374 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 666.00 | | 1 913 666.00 | 1 913 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 399.00 | 3 324.00 | 3 707 075.00 | 3 710 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
CU Autres participations | 1 046 527.00 | | 1 046 527.00 | 1 046 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 872.00 | 127 239.00 | | 1 047 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 629.00 | 920 633.00 | | 185 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 501.00 | 1 058 872.00 | | 1 244 501.00 |
DN Avances conditionnées | 1 032 542.00 | | | 1 032 542.00 |
DO TOTAL (II) | 1 032 542.00 | | | 1 032 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 871.00 | 187 272.00 | | 770 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 500.00 | 140 874.00 | | 409 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 395.00 | 108 867.00 | | 82 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 266.00 | 103 327.00 | | 167 266.00 |
EA Autres dettes | | 166 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 430 032.00 | 707 068.00 | | 1 430 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 075.00 | 1 765 940.00 | | 3 707 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 466.00 | 566 194.00 | | 1 042 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 954.00 | | | 249 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 146.00 | | 603 146.00 | 603 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 146.00 | | 603 146.00 | 603 146.00 |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 806.00 | 2 003 198.00 | | 505 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 806.00 | 2 003 198.00 | | 505 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897.00 | 845 250.00 | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620.00 | 845 250.00 | | 8 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 185.00 | 1 157 948.00 | | 497 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 929.00 | 2 541 080.00 | | 1 116 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 300.00 | 1 620 447.00 | | 931 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 629.00 | 920 633.00 | | 185 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 005.00 | | 1 473 624.00 | 391 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 897.00 | 1 793 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 897.00 | 1 796 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 680.00 | | 1 473 624.00 | 387 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | 1 108.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 1 108.00 | | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 316.00 | | | 736 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UX Autres créances clients | 549 040.00 | | | 549 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 954.00 | 249 954.00 | | 249 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 917.00 | 133 351.00 | 387 566.00 | 520 917.00 |
VI Groupe et associés | 400 696.00 | 400 696.00 | | 400 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 804.00 | | | 408 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 078.00 | 684 762.00 | 736 316.00 | 1 421 078.00 |
VW T.V.A. | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 032.00 | 1 042 466.00 | 387 566.00 | 1 430 032.00 |