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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 810.00 | 16 229.00 | 114 581.00 | 130 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 651.00 | | 696 651.00 | 696 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 152.00 | 1 037 755.00 | 846 397.00 | 1 884 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 842.00 | 113 877.00 | 21 966.00 | 135 842.00 |
BZ Autres créances | 54 545.00 | 2 636.00 | 51 909.00 | 54 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 064.00 | 104 347.00 | 405 717.00 | 510 064.00 |
CF Disponibilités | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 924.00 | 220 860.00 | 491 065.00 | 711 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 077.00 | 1 258 615.00 | 1 337 462.00 | 2 596 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707 216.00 | | | 707 216.00 |
CU Autres participations | 1 046 126.00 | 1 021 526.00 | 24 600.00 | 1 046 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 501.00 | 1 047 872.00 | | 1 233 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094 863.00 | 185 629.00 | | -1 094 863.00 |
DL TOTAL (I) | 149 638.00 | 1 244 501.00 | | 149 638.00 |
DN Avances conditionnées | 474 675.00 | 1 032 542.00 | | 474 675.00 |
DO TOTAL (II) | 474 675.00 | 1 032 542.00 | | 474 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 846.00 | 770 871.00 | | 515 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 075.00 | 409 500.00 | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 455.00 | 82 395.00 | | 103 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 623.00 | 167 266.00 | | 80 623.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 149.00 | 1 430 032.00 | | 713 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 462.00 | 3 707 075.00 | | 1 337 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 033.00 | 1 042 466.00 | | 443 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 116.00 | 249 954.00 | | 270 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 484.00 | | 481 484.00 | 481 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 484.00 | | 481 484.00 | 481 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 128 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 095 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 201.00 | 505 806.00 | | 7 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 201.00 | 505 806.00 | | 7 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365.00 | 4 723.00 | | 5 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 3 897.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465.00 | 8 620.00 | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | 497 185.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 592.00 | 1 116 929.00 | | 628 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 456.00 | 931 300.00 | | 1 723 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094 863.00 | 185 629.00 | | -1 094 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 733.00 | | 214 957.00 | 1 796 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 538.00 | 1 753 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 538.00 | 1 884 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | 127 485.00 | 3 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 408.00 | | 87 472.00 | 1 793 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324.00 | 12 905.00 | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324.00 | 12 905.00 | | 3 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 113 877.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 106 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 242 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 242 386.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 877.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 128 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 651.00 | 696 651.00 | | 696 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UX Autres créances clients | 135 842.00 | 135 842.00 | | 135 842.00 |
VB T. V. A. | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 116.00 | | 270 116.00 | 270 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 730.00 | 245 730.00 | | 245 730.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 187.00 | | | 275 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 603.00 | 897 603.00 | | 897 603.00 |
VW T.V.A. | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 149.00 | 443 033.00 | 270 116.00 | 713 149.00 |