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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 1 108.00 | 2 217.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 176.00 | 1 108.00 | 860 068.00 | 861 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 944.00 | 1 108.00 | 929 836.00 | 930 944.00 |
CU Autres participations | 857 851.00 | | 857 851.00 | 857 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 853.00 | 6 060.00 | | 62 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 385.00 | 56 794.00 | | 64 385.00 |
DL TOTAL (I) | 138 239.00 | 73 853.00 | | 138 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 040.00 | 335 385.00 | | 542 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 402.00 | 178 756.00 | | 153 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 410.00 | 6 806.00 | | 51 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 678.00 | 6 000.00 | | 29 678.00 |
EA Autres dettes | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 597.00 | 526 947.00 | | 791 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 836.00 | 600 800.00 | | 929 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 191.00 | | 404 191.00 | 404 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 191.00 | | 404 191.00 | 404 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 191.00 | 71 200.00 | | 404 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 805.00 | 14 406.00 | | 339 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 385.00 | 56 794.00 | | 64 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 247.00 | | 265 930.00 | 595 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 247.00 | | 262 605.00 | 595 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 108.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 402.00 | 153 402.00 | | 153 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
VW T.V.A. | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 273.00 | 812 273.00 | | 812 273.00 |