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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 086.00 | 105 265.00 | 82 822.00 | 188 086.00 |
040 Immobilisations financières | 1 482 933.00 | 1 157 960.00 | 324 972.00 | 1 482 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 671 019.00 | 1 263 225.00 | 407 794.00 | 1 671 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 181.00 | 206 659.00 | 50 522.00 | 257 181.00 |
072 Créances – Autres | 19 129.00 | 8 354.00 | 10 775.00 | 19 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 311.00 | 215 013.00 | 61 298.00 | 276 311.00 |
110 Total général Actif | 1 947 330.00 | 1 478 238.00 | 469 092.00 | 1 947 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 398 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 552 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -195 281.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 201 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1 912.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 6 412.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 171.00 | 6 390.00 | | 3 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 662.00 | 1 633.00 | | 8 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 759.00 | 38 950.00 | | 42 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 759.00 | -32 538.00 | | -42 759.00 |
280 Produits financiers | | 82 770.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 193.00 | | |
294 Charges financières | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 83 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 496.00 | -33 052.00 | | -41 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 683 519.00 | | | 1 683 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |