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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 496.00 | 38 316.00 | 180.00 | 38 496.00 |
040 Immobilisations financières | 243 777.00 | | 243 777.00 | 243 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 273.00 | 38 316.00 | 418 957.00 | 457 273.00 |
060 Stock marchandises | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
072 Créances – Autres | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
084 Disponibilités | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 032.00 | | 125 032.00 | 125 032.00 |
110 Total général Actif | 582 304.00 | 38 316.00 | 543 988.00 | 582 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 384 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 376.00 | | | 490 376.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 430.00 | | | 490 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 793.00 | | | 265 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 410.00 | | | -22 410.00 |
242 Autres charges externes. | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
252 Charges sociales | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90.00 | | | 90.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 935.00 | | | 434 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 273.00 | | | 457 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |