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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 396.00 | 51 738.00 | 7 658.00 | 59 396.00 |
040 Immobilisations financières | 243 777.00 | | 243 777.00 | 243 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 173.00 | 51 738.00 | 426 434.00 | 478 173.00 |
060 Stock marchandises | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
072 Créances – Autres | 77 657.00 | | 77 657.00 | 77 657.00 |
084 Disponibilités | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 772.00 | | 204 772.00 | 204 772.00 |
110 Total général Actif | 682 945.00 | 51 738.00 | 631 206.00 | 682 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 513 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 446.00 | | | 628 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
230 Autres produits | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 466.00 | | | 652 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 642.00 | | | 363 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
242 Autres charges externes. | 102 784.00 | | | 102 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
252 Charges sociales | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 474.00 | | | 573 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 173.00 | | | 478 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 689.00 | | | 125 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 584.00 | | | 89 584.00 |