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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 396.00 | 48 120.00 | 11 276.00 | 59 396.00 |
040 Immobilisations financières | 243 777.00 | | 243 777.00 | 243 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 173.00 | 48 120.00 | 430 052.00 | 478 173.00 |
060 Stock marchandises | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
072 Créances – Autres | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
084 Disponibilités | 102 391.00 | | 102 391.00 | 102 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 141.00 | | 201 141.00 | 201 141.00 |
110 Total général Actif | 679 314.00 | 48 120.00 | 631 193.00 | 679 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 528 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 581 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 717.00 | | | 479 717.00 |
230 Autres produits | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 912.00 | | | 497 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 099.00 | | | 269 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
242 Autres charges externes. | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 827.00 | | | 74 827.00 |
252 Charges sociales | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
262 Autres charges | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 922.00 | | | 452 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
294 Charges financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 243 777.00 | | | 243 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 396.00 | | | 234 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 777.00 | | | 243 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 615.00 | | | 67 615.00 |