| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 396.00 | 44 503.00 | 14 893.00 | 59 396.00 |
040 Immobilisations financières | 243 777.00 | | 243 777.00 | 243 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 173.00 | 44 503.00 | 433 670.00 | 478 173.00 |
060 Stock marchandises | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
072 Créances – Autres | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
084 Disponibilités | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 722.00 | | 169 722.00 | 169 722.00 |
110 Total général Actif | 647 894.00 | 44 503.00 | 603 392.00 | 647 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 471 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 392.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 348.00 | | | 611 348.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 348.00 | | | 611 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 377.00 | | | 389 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 580.00 | | | -31 580.00 |
242 Autres charges externes. | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
252 Charges sociales | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 881.00 | | | 539 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 173.00 | | | 478 173.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 270.00 | | | 122 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 157.00 | | | 93 157.00 |